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当日基金净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长证券投资基金 1.4000 3.8610 0.0000 0.0000 0.3580 2020-10-26
000005 嘉实增强信用定期债 1.0020 1.3730 0.0000 0.0000 -0.1000 2020-10-26
000006 西部利得量化成长混合 1.7697 1.8577 0.0000 0.0000 0.8090 2020-10-26
000008 嘉实500ETF联接 1.6907 1.7567 0.0000 0.0000 0.0180 2020-10-26
000009 易基天天pt货币A 1.0000 1.0000 0.5748 2.1000 0.0000 2020-10-26
000010 易基天天pt货币B 1.0000 1.0000 0.6404 2.3450 0.0000 2020-10-26
000011 华夏大盘精选证券投资基金 18.7610 23.7010 0.0000 0.0000 0.6330 2020-10-26
000012 华夏大盘精选证券投资基金 18.7610 23.7010 0.0000 0.0000 0.6330 2020-10-26
000014 华夏聚利网站型证券投资基金 1.5150 1.5150 0.0000 0.0000 0.3310 2020-10-26
000015 华夏纯债网站型证券投资基金 1.2520 1.3650 0.0000 0.0000 0.0800 2020-10-26
000016 华夏纯债网站型证券投资基金 1.2180 1.3240 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-26
000020 景顺网站品质投资混合型证券投资基金 3.7240 3.8920 0.0000 0.0000 0.5670 2020-10-26
000021 华夏优势增长混合型证券投资基金 2.5630 3.7330 0.0000 0.0000 1.3040 2020-10-26
000029 富国宏观策略 2.8710 3.0660 0.0000 0.0000 0.5250 2020-10-26
000030 网站核心优选混合 1.4884 2.7555 0.0000 0.0000 -0.4410 2020-10-26
000031 华夏复兴混合型证券投资基金 3.0810 3.0810 0.0000 0.0000 1.2160 2020-10-26
000041 华夏全球精选股票型证券投资基金 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-23
000043 嘉实美国成长-老虎机币 2.6190 2.6190 0.0000 0.0000 0.8080 2020-10-23
000044 嘉实美国成长-美元 2.3950 2.3950 0.0000 0.0000 0.5460 2020-10-23
000047 华夏双债增强网站型证券投资基金 1.5580 1.7780 0.0000 0.0000 0.2570 2020-10-26
000048 华夏双债增强网站型证券投资基金 1.5300 1.7450 0.0000 0.0000 0.1960 2020-10-26
000049 老虎机标普全球精选自然资源等权重pt基金 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.2820 2020-10-26
000051 华夏沪深300交易型开放式pt证券投资基金 1.5831 1.5831 0.0000 0.0000 -0.5470 2020-10-26
000055 广发纳指100美元A 0.5147 0.5546 0.0000 0.0000 0.2340 2020-10-23
000057 老虎机消费主题股票型证券投资基金 2.0430 2.0430 0.0000 0.0000 -0.5360 2020-10-26
000061 华夏盛世精选混合型证券投资基金 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.6140 2020-10-26
000063 长盛电子信息主题混合 1.9350 1.9350 0.0000 0.0000 0.9920 2020-10-26
000065 国富焦点 1.7890 1.9540 0.0000 0.0000 0.1680 2020-10-26
000066 诺安鸿鑫混合 1.5009 2.1183 0.0000 0.0000 -0.9440 2020-10-26
000069 国投瑞银中高债A 1.0910 1.4650 0.0000 0.0000 0.0920 2020-10-26
000070 国投瑞银中高债C 1.0880 1.4380 0.0000 0.0000 0.0920 2020-10-26
000071 恒生交易型开放式pt证券投资基金联接基金 1.3713 1.3713 0.0000 0.0000 0.0220 2020-10-26
000072 华安稳健回报 1.1840 2.0810 0.0000 0.0000 0.0680 2020-10-26
000073 成长动力 2.2501 2.2501 0.0000 0.0000 1.5570 2020-10-26
000075 恒生交易型开放式pt证券投资基金联接基金 0.2055 0.2055 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-26
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.6890 2.5240 0.0000 0.0000 -0.3540 2020-10-26
000083 添富消费行业 7.0380 7.0380 0.0000 0.0000 -0.4670 2020-10-26
000084 博时安盈网站A 1.2535 1.3157 0.0000 0.0000 0.0240 2020-10-26
000085 博时安盈网站C 1.2247 1.2795 0.0000 0.0000 0.0250 2020-10-26
000086 南方稳利 1.0310 1.3590 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-26
000087 中期国债ETF联接A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.1160 2020-10-26
000088 中期国债ETF联接C 1.0263 1.0263 0.0000 0.0000 -0.1270 2020-10-26
000092 新双盈A 1.0010 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-27
000093 新双盈B 0.9910 1.5950 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-27
000103 国泰境外高收益债 1.3789 1.3789 0.0000 0.0000 0.2180 2020-10-23
000107 富国稳健增强网站 1.2160 1.5390 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-26
000109 富国稳健增强网站C级 1.1950 1.5010 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-26
000113 嘉实如意宝定期网站A 1.1670 1.4000 0.0000 0.0000 0.0860 2020-10-26
000115 嘉实如意宝定期网站C 1.1490 1.3650 0.0000 0.0000 0.0870 2020-10-26
000116 嘉实丰益纯债定期网站 1.0087 1.3838 0.0000 0.0000 0.0600 2020-10-26

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